ZAKRES PRAC DORADCZYCH

Pośrednictwo w zarządzaniu kapitałem firmy i własnym

Proponujemy Państwu konkretne rozwiązania inwestycyjne.  Portfele inwestycyjne, stanowiące zestaw wybranych produktów rynku kapitałowego, pozwolą Państwu ulokować aktywa zgodnie z indywidualną strategią finansową.

Strategia zarządzania aktywami. 

Sposób inwestowania dużych kwot jest uzależniony od indywidualnych preferencji inwestora. Proporcja takich wartości, jak ryzyko przedsięwzięcia, spodziewany zysk, płynność finansowa zdecydują o ostatecznym kształcie inwestycji. Bieżące i prognozowane warunki na rynku finansowym mają zasadniczy wpływ na jej powodzenie.

Proszę wybrać usługę, która zapewni Państwu kompleksowe, profesjonalne zarządzanie aktywami w celu pomnażania Państwa majątku.

Szczegółowa analiza Państwa aktywów oraz preferencji inwestycyjnych pozwoli naszym ekspertom zaproponować strategię inwestycyjną. Zysk, który chcą Państwo osiągnąć, tworzymy poprzez profesjonalny dobór papierów wartościowych oraz optymalną alokację aktywów w portfelu inwestycyjnym, przy jednoczesnej bieżącej kontroli ryzyka. Ponieważ każde działanie na rzecz Klientów bazuje na analizach dokonanych przez naszych lokalnych i międzynarodowych ekspertów, natychmiast reagujemy na wszelkie zmiany zachodzące na światowych rynkach kapitałowych.

W ramach usługi zarządzania aktywami nie tylko realizujemy dla Państwa omówioną strategię inwestycyjną. Proponujemy również pełną obsługę przez cały okres współpracy z nami. W każdej chwili służymy profesjonalną poradą inwestycyjną.

NIE  STANDARDOWE FORMY  INWESTOWANIA NA RYNKU KAPITAŁOWYM

I.                    Dostępne instrumenty.

1.Fundusze  inwestycyjne.

2.Akcje giełdy Warszawskiej.

3.Obligacje Skarbu Państwa.

4.Obligacje komunalne.

5.Papiery komercyjne.

6.Fundusze emerytalne.

7.Różnego rodzaju opcje.

8. GDR 

II.        Fundusze  inwestycyjne.

Ilość funduszy inwestycyjnych ciągle wzrasta. Ich filozofia inwestycyjna jest jednak bardzo różnorodna, co widać po wynikach osiąganych w ostatnim okresie. Poniżej przedstawione są rodzaje funduszy oraz dwa przykłady z najwyższą stopą zwrotu za ubiegły rok i dwa przykłady z najniższą.

c.d. fundusze inwestycyjne:   PRODUKTY HYBRYDOWE  -(tzw.Obligacje Strukturyzowane) - 3 letnia nota z gwarancją kapitału. 

Nowy produkt jest skierowany do klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Po raz pierwszy jest możliwość  zaoferowania firmom inwestycję na rynku kapitałowym z gwarantowanym kapitałem.   Obligacje Strukturyzowane,to dłużne papiery wartościowe nie posiadające zdefiniowanego z góry kuponu.            Instrumenty  strukturyzowane powstają poprzez  połączenie cech dwóch lub więcej instrumentów klasycznych. Najczęściej te 3-letnie obligacje związane są z rynkiem akcji, pieniężnym, towarowym i rynkiem nieruchomości.  Ich oprocentowanie związane jest z zachowaniem wybranego wskaźnika rynkowego w czasie trwania obligacji.

O.S. oferowane są w subskrypcjach. W okresie subskrypcji środki pozostają zablokowane na korzystnie oprocentowanej lokacie terminowej lub na obligacjach  ok. 85 %. Obligacje Strukturyzowane . są bezprowizyjne, a możliwość udziału w zyskach po 3 latach to przedział  od  85 - 135 % !   Duża dywersyfikacja  inwestycji pozwala na realne dochodowości. Dzięki obligacji, bez różnic kursowych klient inwestuje w indeksy giełdy japońskiej, niemieckiej, amerykańskiej i naszej, w surowce, których ceny nadal mają tendencję wzrostową, nieruchomości oraz na rynku pieniężnym, dzięki czemu inwestycja ma pewne podłoże! Atutem też jest atrakcyjna forma kredytowania oraz zysk z najlepszego koszyka!            

III               Akcje giełdy Warszawskiej

IV              Obligacje Skarbu Państwa

Polska emituje obligacje o terminie zapadalności od 2 do 20 lat. Największa popularnością cieszą się obligacje pięcioletnie, zarówno wśród inwestorów polskich jak i zagranicznych. Rynek obligacji w Polsce jest bardzo płynny i duża część obrotów realizowana jest przez inwestorów zagranicznych, którzy od wielu lat inwestują w ten instrument. Obrót obligacjami odbywa się na rynku międzybankowym oraz giełdowym. Jest to jeden z barometrów mówiących o ocenie polskiej wiarygodności. Inwestorzy zagraniczni pod wpływem złych decyzji natychmiast reagują sprzedając te papiery lub w odwrotnej sytuacji kupując. Ponieważ finanse to naczynia połączone ma to bezpośredni wpływ na kurs polskiej waluty.

V.                 Papiery komercyjne

Emitentem tego typu papierów są podmioty niebankowe, a ich gwarantem może być bank. Pieniądze pochodzące z emisji zaspokajają częściowo lub w całości potrzeby finansowe zarówno gmin i powiatów na cele komunalne, jak i firm na rozwój. Jest to tańsze źródło finansowania niż standardowy kredyt, a przy wysokim standingu nawet bardzo tanie zbliżone do WIBORu.

VI              Fundusze emerytalne

Obecnie występuje niewielkie zainteresowanie tego typu funduszami.

VII.            Różnego rodzaju opcje

VIII.         GDR

Emisja ich odbywa się na rynkach finansowych oraz są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym na giełdzie w Londynie. Z ich emisji wynikają określone zobowiązania, np. sprzedaż akcji firmy emitującej GDR na żądanie.

IX               Międzynarodowe Fundusze Inwestycyjne

Deutsche Bank we współpracy z Deutsche Asset Management, światowym liderem pomnażania majątku ma w swojej ofercie różnorodne fundusze inwestycyjne krajowe i międzynarodowe.

Jednym z nich jest stworzony w dniu 1 lipca 2002 r. Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF - Merrill Lynch International Investment Funds) stanowią  sztandarową gamę funduszy oferującą klientom możliwość wyboru spośród ponad 50 produktów o zróżnicowanych celach.

Merrill Lynch Investment Managers to zajmujący się zarządzaniem funduszami dział Merrill Lynch & Co., Inc., jednego z wiodących dostawców usług finansowych na świecie.

Ponad  50% spośród całego asortymentu MLIIF jest w chwili obecnej objęte ratingiem agencji Standard & Poor's (S&P). Posiada on więcej ratingów niż jakikolwiek inny luksemburski fundusz inwestycyjny. Biorąc pod uwagę fakt, że S&P wystawia ratingi dla mniej niż 20% spośród wszystkich analizowanych funduszy, traktujemy to jako wyraźną aprobatę naszego zaangażowania i podejścia do zarządzania Państwa inwestycjami.

MLIIF oferuje inwestorom:

-        Jedną z najbardziej kompleksowych ofert inwestycyjnych na dzisiejszym rynku

-        Wiodące na rynku, właściwe czasowo oraz odpowiednie produkty dopasowane do potrzeb klientów

-        Produkty odpowiadające charakterowi danego funduszu i przynoszące zysk zgodnie z jego celem inwestycyjnym

-        Wiedzę oraz doświadczenie naszych zespołów zarządzających funduszami na całym świecie

-          Elastyczność konieczną do stworzenia dopasowanych rozwiązań inwestycyjnych

A także zakres naszych usług obejmuje:

-       Zarządzanie ryzykiem walutowym

-       Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

-       Zarządzanie ryzykiem płynności